이수페타시스 기업분석, 재무분석, 주가분석 같이 알아보아요.

안녕하세요. 

이번 시간에는 인쇄회로기판(PCB) 제조 분야에서 선도적인 역할을 수행하는 기업, 이수페타시스에 대하여 알아보려고 합니다.

이수페타시스는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판을 전문으로 생산하고 있으며, 4개의 공장과 연구소를 운영하고 있습니다.

미국과 중국에 생산기지를 보유하고 있으며, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 영위하고 있습니다.

통신장비, 서버, 스토리지, 우주항공, 슈퍼컴퓨터 등에 사용되는 고품질 MLV PCB를 공급하고 있으며,

특히 초고다층 PCB 분야에서 글로벌 리더로서 자리매김을 하고 있는 기업입니다.

 

 

재무분석

이수페타시스의 최근 실적을 확인하면 다음과 같습니다.

사진 출처 : 네이버 금융

24년 기준, 매출액은 전년대비 약 25% 증가한 8,323억원을 기록하였습니다.

영업이익은 70% 정도 증가한 1,066억원

당기순이익은 60% 정도 증가한 797억원을 기록하였습니다.

영업이익률과 ROE도 각각 12,81%, 26,31%를 기록했으며,

부채비율은 130%대로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

위의 표를 보시다시피 매우 안정적인 재무를 유지하고 있는 기업입니다.

 

 

주가 분석

사진 출처 : 네이버 금융

코스피에 상장되어 있는

이수페타시스는 작성시간 기준으로 전일 대비 1.25% 상승한 40,600원에 거래되고 있습니다.

52주 최고가는 58,059원이며, 최저가는 20,422원 입니다.

위의 차트는 주봉 차트를 가져왔는데요.

11월 중순 경 20,422원 저점을 찍고 꾸준히 우상향하는 모습을 보이고 있습니다.

이수페타시스는 엔비디아, 구글, 마이크로소프트에 고다층기판(MLB)을 납품하고 있어

인공지능 수혜주로 분류되는대요.

23년과 24년 가장 핫햇던 엔비디아의 폭등시기에 같이 동반상승을 한 모습을 보였습니다.

2024년 5,500억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했는데요.

2025년 계획했던 제이오 인수를 철회로 인해 유상증자 규모는 2,500억원으로 축소되었습니다.

PER과 PBR은 각각 30.28배와 7.12배를 기록하고 있는데요.

이는 업종 평균과 비교했을 때 다소 높은 수준이기에 투자시 잘 고려해야할 사항입니다.

 

이수페타시스의 투자포인트

1. 신규 사업 영역의 확대

- 기존 고다층 PCB 시장에서의 강점을 활용하여 반도체 패키징 기판 시장에 진출하였습니다.

- FC-BGA(고부가 반도체 기판) 생산라인 구축 및 글로벌 반도체 고객사 확보하였습니다.

 

2. AI 및 데이터센터 시장 성장

-  AI 및 데이터센터 시장의 성장으로 고속 네트워크 AI 서버 PCB가 증가하고 있습니다.

- 이에 맞춰 이수페타시스는 관련된 제품의 개발과 공급을 확대하고 있습니다.

 

3. 재무 안정성

- 위의 표를 보셨다시피 부채비율도 괜찮은 편이며, 영업이익률, ROE 등 수익과 관련된 지표에서 긍정적인 모습을 보입니다.

- 기업의 재무 건전성이 좋다고 판단되기에 투자를 고려하는 투자자 입장에서는 긍정의 요소로 볼 수 있습니다.

 

이수페타시스는 고다층 PCB 제조 분야에서의 경쟁력을 통해 반도체 패키징 기판 시장 진출 등 사업의 다각화를 추진하고 있는 능력있는 기업입니다.

AI 및 데이터센터 시장 성장으로 인한 수혜와 안정적인 재무상태는 투자자 입장에서 좋게 볼 수 있습니다.

하지만 PER과 PBR은 앞에서 언급했듯 동종업계 평균대비 높은편에 속하므로 유의를 하셔야겠습니다.

저는 코로나 시기에 1만원 미만에서 단기적으로 접근해서 손절한 경험이 있는데요.

그 때 당시 이회사에 제대로 알고, 회사의 비전을 좀 더 연구했더라면 어땠을까 하는 후회가 들곤 합니다.

 

투자를 고려하시는 분들은 단기적인 접근은 당연히 아닌 것 같습니다.

엔비디아, 구글, 마이크로소프트의 변동성을 잘 확인하면서 중장기적으로 대응을 하신다면 좋은 결과를 줄 것으로 예측합니다.

 

여기까지 이수페타시스에 대하여 알아보았구요.

다음에는 더 좋은 정보로 찾아오겠습니다.

감사합니다!!