에스엘 005850 기업분석 및 주가정보 파헤치기

안녕하세요. 

이번 시간에는 자동차 램프, 전동화 부품 등을 생산하여 현대차, 기아, GM 등에 납품하고 있는 에스엘에 대하여 알아보고자 합니다.

 

기업개요

에스엘은 자동차 부품 제조사로, 현재 세계 시장에서 활발하게 관련 사업을 영위하고 있는 기업입니다.

에스엘이 생산하는 자동차 부품 중에 가장 강점을 가진 분야는 헤드램프 분야입니다.

또한, 어라운드뷰, 헤드업 디스플레이 등 첨단 기술의 개발을 통하여 글로벌 경쟁력을 키우고 있는 우수한 기업입니다.

원래는 1968년 삼립산업주식회사로 시작하였으나 2004년 에스엘주식회사로 사명을 변경하였습니다.

코스피 상장 기업이며, 대구에 본사를 두고 있습니다.

 

주요 사업영역으로는 다음과 같습니다.

• 자동차 부품 개조
• 전기용품 및 동부속품 생산
• 기계 기구 제조
• 금형 제작 및 판매
• 산업용 로봇 제조

주요 제품으로는 다음과 같습니다.

• 헤드램프
• 차량용 새시
• 조향기기
• 금형
• 조립 자동화 설비
• 용접 자동화 설비
• 표면 도장 자동화 설비
• 공장 자동화 소프트웨어

 

기업분석 재무분석

- 글로벌 사업 확장

국내 시장의 한계를 극복하기 위해 수출의 비중을 높이고 있습니다.

연구개발에 많은 돈을 투자하고 있으며, 신기술 도입을 지속으로 추진하여, 해외 영업 활동을 강화하고 있습니다.

- 기술 혁신

어라운드 뷰 모니터링 시스템, 헤드업 디스플레이, 차량용 무선충전기 등 차량 운행시 운전자가 편리하고 스마트하게 사용할 수 있는 첨단 기술의 개발을 통해 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

최근 자동차의 전자화에 대하여 많은 투자를 하고 있으며, 미래의 자동차 산업에 대한 변화를 대응하고 있습니다.

- 품질 경쟁력

1997년부터 2014년까지 19년 연속 QSTP AWARD를 수상하였으며, 미국의 GM사로부터 16년 연속 Supplier of the Year 상을 수상하였습니다. 

또한 현대차, 기아차로부터 5스타 품질 인증을 받은 기업입니다.

- 재무현황

사진출처 : 네이버 금융

 

에스엘은 표에 나와있듯이 굉장히 준수한 기업실적을 보여주고 있습니다.

2022년부터 매년 꾸준히 매출과 영업이익이 증가하는 모습을 보입니다.

당기순이익에서 24년 대비 25년이 낮게 나오지만, 이는 예측일 뿐

경우에 따라 어닝서프라이즈를 기대할 수도 있습니다.

ROE는 연평균 15% 이상으로 매우 좋은 것을 확인할 수 있습니다.

PER과 PBR은 각각 10이하, 1이하인데요.

이는 일반적인 주식 기초책에 나오는 저평가 기업으로 판단하는 기준인데,

동종업계 평균 PER과 PBR을 살펴보면 비슷한 수준으로 참고 정도만 하시기 바랍니다.

부채비율도 점점 줄어들고 있고, 유보율도 늘어나고 있습니다.

배당금도 연차별로 증가하는 모습을 보입니다.

제 기준에는 매우 깔끔한 재무제표를 제시하고 있는 우수한 기업이라 판단됩니다.

 

주가분석

에스엘은 현재 작성시간 기준 전일대비 3.82% 상승한 39,450원에 거래가 되고 있습니다.

현대차, 기아차 동반 상승과 함께 같이 상승을 하는 모습을 보입니다.

평소 위 두 회사의 영향을 많이 받는 회사니 차트를 같이 보시면 도움이 되실 겁니다.

주봉으로 살펴보면 작년 8월부터 올해 2월까지 횡보를 하다가

주저 앉은 후 급격하게 반등하는 모습을 보입니다.

이는 현대차, GM 등 글로벌 완성차 업체와의 협력과 현대차의 글로벌 생산에 대한 수혜를 반영한 것임을

뉴스를 통해 확인하실 수 있습니다.

에스엘은 글로벌 자동차 시장의 동향을 살펴보며 대응을 해야하는 종목입니다.

현대, 기아, GM 등의 실적에 따라 주가의 변동성이 생길 수 있으니 꼭 참고하셔야 합니다.

ESG 경영의 강화와 관련된 수상 실적이 장기적으로 기업 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

수출 비중이 높은 기업이니 원/달러 환율의 변동에 따라 실적과 주가에 영향을 미치 주의가 필요합니다.

최근 대신증권에서 발행한 리포트를 보면 목표가 54,000원을 제시하며 매수의견을 드리고 있는데요.

그렇다면 역사적 신고가인 47,650원을 뚫어야 한다는 얘기인데.. 

만약 47,650원을 뚫게 되면 위로 열려있는 거라 가능할 것이라 생각은 드는데,

전반적인 시장을 보면 당장 뚫고 올라가기에는 쉽지 않아보입니다.

47,000원대에서 저항이 걸리는지 안 걸리는지 확인이 필요해보입니다.

 

마지막으로 2025년 3월 19일자로 발행한 대신증권의 에스엘 리포트를 공유하여 드립니다.

좀 더 자세하게 회사를 들여다 보고 싶은 분은 첨부파일을 같이 보시면 좋을 것 같습니다.]

대신증권 에스엘 리포트 2025.03.19.pdf

0.74MB

 

여기까지 자동차 부품 제조 기업 에스엘에 대하여 알아보았습니다.

다음에는 좀 더 좋은 정보를 가지고 찾아오겠습니다.

감사합니다!!